帳款
系統特點
- 單據管理
- 帳款交易方式
- 多幣別、多部門沖款
- 採購計劃管理能與票據銜接
- 收入費用管理
- 索賠作業
- 信用額度
- 帳表管理
系統概述
帳款管理會計系統可對企業的往來帳款進行綜合管理。各業務模組產生的應收付帳款,可在帳款管理的批次收款與批次付款中進行沖款;帳款可以與票據相銜接;信用額度有助於您隨時瞭解客戶的信用狀況;個業務模組產生的收入與費用,可在收入單與費用單中顯示。
還提供方便進口、出口管理的廠商索賠單與客戶索賠單;同時可即時準確的提供給客戶與廠商往來帳款餘額資料,提供各種分析報表,如帳齡分析、回收分析、超限分析、信用風險、統計等報表。
透過各種分析報表,幫助您合理地進行資金的調配,並提高資金的利用效率。
功能簡介
單據管理
有效的單據管理是日常的收附帳款作業,能將客戶應收未收、廠商應付未付及預收預付帳款統一管理。
隨時瞭解客戶、廠商的網來帳款、方便、快捷、準確的與客戶及廠商對帳,即時進行帳款摧收及繳清。
帳款交易方式
具有處理現銷、現購、賒銷、賒購及信用卡付款等帳款交易方式。
多幣別、多部門沖款
收付款單可將不同部門、不同幣別的業務單據一次同時納入進行沖款,方便您沖款動作,且還可在收付款單中直接作折讓等交易。
能與票據銜接
應收帳款可與應收票據銜接;應付帳款可與應附票據銜接。在帳款管理中可新增票據或取用票據,作到可用票據進行沖款。
收入費用管理
各業務單據產生的收入、費用可在帳款管理中的收入單、費用單中統一實現。
索賠作業
進口、出口交易中產生的廠商索賠、客戶索賠可在廠商索賠單、客戶索賠單中進行統一管理。
信用額度
會計系統提供額度資訊,可以讓您即時瞭解客戶信用狀況,把壞帳發生的可能降到最低限度。
帳表管理
會計系統提供帳款明細、統計、回收、帳齡、跟催、超限分析等報表供查閱。
同時還提供相對應的歷史查核報表,如歷史應收/應付帳款統計表、歷史應收/應付帳款報表、歷史應收/應付帳款對帳表、歷史預收/預付帳款報表等。